百万美金交易员:教你如何运用“假突破”交易策略(多图解析)

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Nial Fuller是一位外汇市场颇受欢迎的交易员、专栏作家以及交易培训导师,他拥有超过16年的金融市场交易经验。如今,他的价格行为交易被很多交易者视为“权威”。2016年,Nial赢得了“百万美元交易员竞赛”,在3个月时间里,获得令人印象深刻的369%的交易回报。由此,他通常被业界媒体称为“百万美金交易员”。

在过去的20年,Nail专注研究和掌握价格行为交易的核心艺术,他在金融市场的许多领域拥有丰富的知识,交易市场包括交易外汇、期货、股票以及差价合约等。

还记得你上次交易的情形么?看着市场朝着你预期方向运行,你非常自信,当入场后,市场立即掉头朝着不利于你的方向发展,似乎就要跟你作对。或者,你是否记得最后一次遇到假突破行情,随即被止损出局的那场交易吗?

我敢打赌,在你最近的交易中又经历一次或两次这种情况;我也愿意打赌,有些交易者可能在假突破的位置上做出了方向相反的交易……接下来这篇文章讲的主要是关于逆向思维以及如何利用假突破或者说“羊群心态”进行交易。

Nial Fuller

你应该清楚,假突破(False-Breaks)行情一直存在于市场,这些交易陷阱是“羊群心态”(Herd Mentality)导致的结果。作为价格行为交易者,有别于其他类型的交易者,我们可以利用这些假突破以及这些“羊群心态”进行利我交易。

同样,我本人作为一名专业的价格行为交易员,大部分时间都是通过使用诸如“假突破”或我自己独有的“Fakey交易策略”作为入场信号,在市场上进行反向交易赚取大部分利润。

俗话说:“交易中大多数人亏钱,专业熟练的人赚钱,或者说‘人为刀俎我为鱼肉’”。这听起来似乎有点残酷,但事实就是如此。

什么是假突破?

“假突破”就是市场中的一种“骗局”,也可以定义为“欺骗”,通常指价格在一个水平位置进行测试并突破,但随后立刻回撤至该水平位置之上或之下,并没有继续此前趋势。或者可以说,价格并没有有效超出被测试的水平区域,反而留下一个“假突破”。

这些假突破将为市场即将到来的运动方向提供了证据,我们需要学会利用它们,而不是成为受害者。下图是一个典型的假突破图例:

本质上讲,假突破可以被认为是一种逆向运动,它让市场本应该顺道而走的动量被过度“抽掉”。用更直白的话说,就是价格的变动已经给市场交易的一方表明了方向,但在另一方的强力逆转之下,它们的头寸被迫平仓。通常这种情况下,我们会看到这样的情景:在图表上的关键支撑/阻力位以及盘整区间被突破后,所有小散以为市场确定了方向或者恰好在突破后入场,结果在惨遭假突破后,在强有力的逆转之下,他们将被止损出局。

通常“羊群心态”会驱使那些散户交易者在自认为“安全”时才会进入市场。但是,假突破蒙蔽了他们的双眼。基于情绪交易真是多数交易者亏损的原因之一。许多交易者被“假突破”欺骗,是因为市场趋势看起来非常强劲或非常疲软,因此他们认为,这种势头将会延续。殊不知,市场起伏不定,瞬息万变,它们永远不会在一个方向上走很长时间。这就是所谓的“均值回归”。

我们必须使用逻辑和反直觉或者逆向思维,从支配多数交易者的“羊群心态”中获利。这就是为什么在交易假突破时需要保持严格的纪律,以及为何我喜欢交易假突破的原因所在。

假突破的类型

#1.关键水平上的经典牛市/熊市陷阱

牛市(多头)陷阱通常由1-4根烛台在关键水平位置上形成的K线形态来定义。这些假突破发生在价格大行情之后,并且接近关键水平。大部分交易者倾向认为,关键水平将会被突破,因为市场已经开始启动大趋势,因此他们自信地买入或卖出等待突破,殊不知这是市场多次伪造的假突破,并形成了牛市/熊市(空头)陷阱。

价格上涨之后形成了牛市陷阱,那些个在图表前观察了很久的业余交易者实在无法抵御这股诱惑,于是他们在价格略高于或阻力位一线入场,因为他们对价格突破关键位置充满信心。之后价格果然如其所愿,突破关键位置并走高,将所有订单成交入场,随后掉头向下,迫使这些交易者陷入进退两难的困境。

#2.盘整过程的“假突破”

在盘整震荡区间出现假突破的情况非常普遍。这很容易让人陷入认为即将要突破的交易陷阱,结果很快发现价格又折回到主体震荡区间之内。避免这个陷阱最简单的方法就是等待,直至看到日线图上烛台收盘在盘整区间之外,然后你就能够寻找到价格突破方向的价格行为交易信号。

#3.Fakey模式(inside bar假突破)

Fakey模式是我所有模式中最喜欢的价格行为模式之一,学会它能够帮助你了解很多市场信号。从本质上来说,Fakey是一种价格行为模式(详见《我最爱的三种价格行为策略 - Pin Bar,Fakey和Inside Bar》),要求对inside bar入场进行一个假突破。因此,一旦你看到一个inside bar入场信号,就可以观察inside bar和mother bar的假突破。今天我就不讲Fakey模式中的不同类型的交易策略,可以继续关注我的文章,届时会详细谈及这个交易策略。

下面图例中是两个Fakey模式,请注意,其中一个有pin bar作为假突破,另一个则没有,这是Fakey模式中的两个不同的变体:

#4.假突破可能导致长期趋势发生变化

作为一名坚定的价格行为交易者,我们可以使用市场的价格行为来发现假突破,且在关键位置找到它们,因为假突破通常会引起价格方向的重大改变,甚至引发整个市场趋势的变化。

我们需要对图表中关键位置或附近出现的“尾巴”进行留意,问问自己交易时,价格会做出何种反应……这些烛台收盘在哪里?收盘价是一天中最重要的点,如果收盘价未能突破关键位置,那么很可能出现一个重大的假突破信号。价格通常会测试一个水平位置或尝试进行突破,但每到收盘时,价格会在关键位置遭遇阻力,并留下“尾巴”,这表明出现了假突破,或者出现错误的测试。若价格未能突破关键位置,则可能导致大幅回撤或趋势改变。因此,烛台收盘价格是一个重要的观察点,日线图收盘价格我认为是最重要的。

下面是欧元/美元日线图假突破示例图,假突破导致价格从顶部开始出现长期的下跌趋势:

历史给了我们一个教训

值得注意的是,1992年9月16日,著名外汇顶级交易员、全球金融大鳄索罗斯(George Soros)在一周之内做空英镑,并打败了英国央行。下图便是索罗斯做空英镑的走势图 - 图表显示一个明显的假突破信号。下图显示价格在不断创新高后掉头暴跌。对于经常关注我文章的人,你会注意到这里实际上一个经典的“Fakey模式”,并清楚地证明了这种价格行为策略已经在几十年前就奏效。

总结

作为一名交易者,如果我们不学习如何预测或识别市场中的欺诈或“假突破”,则我们会将资金亏给那些会的交易者。如果我们关注日线图时间周期内的关键水平价格行为,那么假突破的“痕迹”在图表上变得清晰可见。

现在,我不得不为你在外汇交易生涯中留下一条重要的建议,那就是现在放下有关交易的一切,认真学习假突破交易策略以及逆向交易方式。如此一来,在复杂多变的市场中,你将领先95%的交易者,他们陷入了主流思维和无效交易方式形成的循环之中,而作为逆势交易者,当大家都朝着错误方向交易时,我此时可以入场逆势交易。如果你不了解假突破或Fakey模式,很难做到这一点。


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